De analyse van investeringskredieten richt zich op de tijdige afsluiting en op eventuele overschrijdingen van investeringsbudgetten. In 2023 zijn er 511 reguliere investeringsbudgetten afgesloten. Daarnaast zijn er 72 projectinvesteringen afgesloten. Uit analyse blijkt dat de investeringsbudgetten niet onnodig lang open staan. Een aantal investeringsbudgetten hebben bij het afsluiten een overschrijding, die door andere investeringsbudgetten binnen het krediet worden gecompenseerd. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de afgesloten investeringsbudgetten per krediet.
Krediet | Investeringsbudget | Totaal besteed | Investeringsruimte | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | uitgaven | bijdragen derden | uitgaven | bijdragen derden | uitgaven | bijdragen derden | |
Dienstautos | 88 | - | 71 | - | 17 | - | |
Facilitaire Zaken | 20 | - | 14 | - | 6 | - | |
Facilitaire Zaken Van Abbe | 184 | - | 189 | - | (5) | - | kleine overschrijding op automatisering |
Hard- en software | 1.337 | - | 1.207 | - | 130 | - | |
Openbare ruimte | 540 | 17 | 527 | 13 | 12 | 4 | |
Prj: Sport | 3.643 | 622 | 2.824 | 448 | 819 | 175 | |
Prj: Vastgoed | 15.145 | 323 | 2.762 | 39 | 12.382 | 284 | Een groot deel van de afgesloten investeringen zijn ingezet voor andere investeringen. Hierdoor is nu een hoog bedrag aan investeringsruimte zichtbaar. |
Strat Verw Grond | 3.207 | - | 3.207 | - | - | - | |
Svgg | 5.217 | - | 5.204 | - | 13 | - | |
Svv | 1.960 | 52 | 1.956 | 44 | 4 | 8 | |
Veiligheid | 40 | - | 40 | - | - | - | |
Voorbereidingskn Grond | 2.000 | - | 360 | 4 | 1.640 | (4) | Er vinden in latere jaren overhevelingen plaats naar grondexploitaties |
Totaal | 33.381 | 1.014 | 18.361 | 548 | 15.019 | 466 | |
Bij het afsluiten van investeringsbudgetten wordt gecontroleerd of er binnen het budget wordt afgesloten. Indien er sprake is van een overschrijding, dan moet eerst compensatie vanuit een ander investeringsbudget worden gevonden voordat de investering kan worden afgesloten.
Uit bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat de afgesloten investeringsbudgetten onderling compenseren. Per krediettype is er een kleine overschrijding bij Facilitaire zaken Van Abbe (€ 4.829). De overige afgesloten investeringsbudgetten compenseren elkaar binnen het krediet. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een deel van de afgesloten investeringsbudgetten onderdeel is van de opschoonacties bij Vastgoed en Sport. De investeringsbudgetten zijn geactualiseerd naar het nieuwe meerjaren onderhoudsprogramma.