| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 96.447 | 95.718 | 101.191 | -5.473 | |
Baten | -1.889 | -2.498 | -3.940 | 1.442 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -2.327 | -3.047 | -2.537 | -510 | |
Saldo | 92.231 | 90.173 | 94.714 | -4.541 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Voordeel Bedrijfsvoering gemeld bij Turap2 | 6.794 | - | - | 6.794 | incidenteel |
Bij de 2de Turap is aangegeven dat door complexiteit van een aantal onderwerpen/opdrachten, afhankelijkheid van expertise van leveranciers en de schaarste in de markt niet alle budgetten worden besteed. | |||||
Reserveringen Bedrijfsvoering | -6.794 | - | - | -6.794 | incidenteel |
Budget is verminderd met het maximale bedrag volgens het raadsbesluit reserveringen (van 19-12-2023) voor inzet in 2024. Dit nadelige bedrag wordt gedekt uit de voordelen bij Bedrijfsvoering. | |||||
Organisatiebrede taakstelling (KN 2020) | -2.000 | - | - | -2.000 | structureel |
Bij de 2de Turap is gemeld dat als gevolg van prijsstijgingen het niet mogelijk is om de gemeentebrede taakstelling op de organisatie van € 2 miljoen in te vullen via inkoopvoordelen (en alternatieven zijn onzeker). | |||||
Slim Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | -1.227 | -15 | 1.242 | - | incidenteel |
Dit contract (uitgezet bij Impuls) voor beheer en onderhoud/verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed loopt tot 1 jan. 2027. Aanvullend budget m.b.t. de exploitatie/ onderhoud die onder het contract-SVGG vallen is onttrokken uit de reserve. | |||||
Verschuiving taakveld reservering versterken dienstverlening | -2.651 | - | - | -2.651 | incidenteel |
Abusievelijk is de begrote reservering voor versterken dienstverlening ten laste van taakveld 0.4 Overhead gekomen in plaats van taakveld 0.8 Overige baten en lasten. Dit zorgt voor een nadeel op taakveld 0.4 en een voordeel op taakveld 0.8 per saldo budgettair neutraal. | |||||
Restant Reserve Lokaal Overleg | 1.650 | - | -1.650 | - | incidenteel |
De middelen die vallen onder het overeenstemmingsvereiste met het Lokaal Overleg worden toegevoegd aan de reserve Lokaal Overleg | |||||
Overschrijding op personeel | -959 | 1.086 | 127 | incidenteel | |
De personele lasten (eigen en inhuur) overschrijden het budget met € 959.000. Dit tekort wordt gedekt door de hogere ontvangsten i.k.v. WAZO (gemeente breed) in 2023 van € 1 miljoen. | |||||
Bestuursakkoord | 245 | - | -245 | - | incidenteel |
Het resultaat op de intensiveringsmiddelen vanuit het bestuursakkoord voor organisatie en opheffen shadow IT wordt gestort in de hiervoor bestemde reserve SMMM. | |||||
Overig | -531 | 371 | 143 | -17 | |
SALDO | -5.473 | 1.442 | -510 | -4.541 |