| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.202 | 23.448 | 23.980 | -532 | |
Baten | -3.264 | -8.050 | -13.005 | 4.955 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -5.243 | -4.051 | 41 | -4.092 | |
Saldo | 13.695 | 11.347 | 11.017 | 330 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Facilitaire grondexploitaties (kostenverhaal) | -9.231 | 9.231 | - | - | incidenteel |
Facilitaire exploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans waardoor er geen resultaat op het taakveld is. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf grondbeleid. | |||||
Resultaten facilitaire grondexploitaties | -358 | 2.100 | -1.579 | 163 | incidenteel |
Uit de voorziening negatieve facilitaire exploitaties is ten gunste van het jaarrekeningresultaat € 163.000 vrijgevallen. Resultaat afsluiten facilitaire grondexploitaties van € 221.000 is gestort in de reserve strategische investeringen. De van ontwikkelaars ontvangen bijdrage van € 1.358.000 is gestort in de reserve bovenplans. | |||||
Gronddepot | 361 | -292 | - | 69 | incidenteel |
Het resultaat van € 69.000 wordt veroorzaakt door een grotere hoeveelheid afgevoerde grond dan begroot. | |||||
Binnenstad | 307 | - | -307 | - | incidenteel |
Voor de oorspronkelijk binnen dit budget geprognosticeerde middelen voor gebiedsontwikkelingen Binnenstad, is dekking gevonden uit de reserve onderzoek en ontwikkeling (O&O). | |||||
Projecten (geen investering) | 8.221 | -6.004 | -2.206 | 11 | incidenteel |
Het gaat hier om projecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2023 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project. | |||||
Overig | 168 | -80 | - | 88 | |
SALDO | -532 | 4.955 | -4.092 | 331 |