| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -193 | 4.640 | 3.209 | 1.431 | |
Baten | -4.257 | -8.651 | -12.753 | 4.102 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -4.450 | -4.011 | -9.545 | 5.534 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Renteresultaat | 1.431 | 2.991 | - | 4.422 | incidenteel |
Het positieve renteresultaat is met name het gevolg van niet begrote renteopbrengsten uit schatkistbankieren (bij ministerie van Financiën) als gevolg van (tijdelijke) overliquiditeit in combinatie met oplopende rente (€ 2.991). Daarnaast zijn rentelasten lager dan begroot door minder investeringen in de afgelopen jaren (€ 1.400). | |||||
Dividend | - | 1.111 | - | 1.111 | incidenteel |
Dividend Eindhoven Airport € 1.065 hoger dan begroot. | |||||
SALDO | 1.431 | 4.102 | - | 5.533 |