| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.709 | 23.236 | 20.466 | 2.770 | |
Baten | -208 | 429 | -699 | 1.128 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -497 | -4.265 | -297 | -3.968 | |
Saldo | 18.004 | 19.400 | 19.470 | -70 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Groen | -147 | -25 | - | -172 | incidenteel |
Versterken en onderhoud van het openbaar groen heeft een negatief resultaat van €172.000. Er is voor € 100.000 meer aan onderhoud groen in het stedelijk gebied besteed. Daarnaast is voor € 52.000 meer besteed aan groeninrichtingen en renovaties. | |||||
Bomen | -270 | 6 | 185 | -79 | incidenteel |
Versterken en onderhoud van de bomen heeft een negatief resultaat van € 79.000. Dat resultaat ontstaat voornamelijk door stormschade. Stormschade van storm Ciarán van 2 november 2023: | |||||
Speelvoorzieningen | -166 | - | - | -166 | incidenteel |
Onderhouden en in stand houden van Speelvoorzieningen heeft een negatief resultaat, voornamelijk door een hogere uitgave van € 160.000 aan dagelijks en groot onderhoud aan het onroerend goed. | |||||
Projecten Groen en Bomen (geen investeringen) | 2.950 | 1.154 | -4.104 | -1 | incidenteel |
Onderhoudsprojecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning waardoor afwijkingen met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling ontstaan. Deze afwijkingen leiden niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. | |||||
Groenplan Centrum Structurele middelen | 176 | - | -176 | - | incidenteel |
Vanuit het bestuursakkoord 2022 is voor Groenplan Centrum € 500.000 structureel beschikbaar gesteld. Dit wordt ingezet voor de invulling van de uitvoeringsstrategie Groenplan Centrum. In 2023 is er nog geen sprake van kapitaallasten door investeringen. Een deel van de middelen is incidenteel ingezet voor doelen gerelateerd aan de opgave van Groenplan Centrum. Het restant is gestort in de reserve 'Samen morgen mooier maken'. | |||||
Kapitaallasten | 174 | - | - | 174 | incidenteel |
Er is een voordelig resultaat op de kapitaallasten, o.a. omdat er middelen staan voor investeringen die nog niet hebben geleid tot kapitaallasten in 2023. | |||||
Overig | 53 | -7 | 127 | 173 | |
SALDO | 2.770 | 1.128 | -3.968 | -71 |